Så här kurssätts fonderna

För oss är det av yttersta vikt att våra fonder värderas korrekt. Därför styrs kurssättningen av strikta principer. Här kan du läsa hur det går till.

Handeln i de flesta av Swedbank Roburs räntefonder är öppen till klockan 15.30 på vardagar och till klockan 16.00 i flertalet aktie- och blandfonder. Fondernas värdering, eller kurssättning, sker normalt varje vardag enligt fastslagna rutiner.

Kurssättningen steg för steg:

Priserna på värdepappren som fonderna investerar i hämtas från externa leverantörer.
Prisuppgifterna kontrolleras och fondkurserna beräknas.
Priset per fondandel godkänns, det vill säga fondens handelskurs, eller NAV-kurs*, är satt.
Dagens fondkurser levereras till tidningar och TV4 Text-TV, sidan 183, senast klockan 18.15.
Under kvällen skickas kurserna till exempelvis internetbanken och till Swedbank Roburs externa webb.

Kurserna uppdateras vanligtvis mellan klockan 18.15 och 19.30. Du kan i normala fall ta del av uppdaterade kurser och fondinnehav klockan 19.30, bland annat via internet- eller telefonbanken. Ungefär samtidigt uppdateras kurslistan på Swedbank Roburs externa webb.

Kurssättningen av Accessfonder

Kurssättningen i Accessfonderna går till på samma sätt som i Swedbank Roburs övriga fonder, men med en förskjutning på ett dygn. Detta beror på att Access är så kallade fond-i-fonder. De investerar i fonder från andra förvaltare, vars fondkurser levereras till Swedbank Robur med en dags fördröjning.

Kurssättningen av fonder i Luxemburg

Luxemburgbaserade fonder kurssätts i Luxemburg och skickas till oss. Därefter distribuerar vi kurserna på samma sätt som för övriga fonder.

Försenade kurser

Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Orsakerna kan vara flera:

Om prisleverantörerna är sena eller inte levererar måste Swedbank Robur manuellt göra en priskontroll. En manuell avstämning tar alltid längre tid.
Att vi inte har erhållit alla bekräftelser från motparter som vi gjort affärer med.
Att det har skett många Corporate Actions en dag som måste bokas.
Förseningar kan också bero på tekniska problem av olika slag.

Helg i Sverige

De svenska aktie- och räntemarknaderna är stängda på helgdagar och då sker ingen kurssättning. I samband med vissa svenska helger stänger de svenska marknaderna tidigare. Då har samtliga fonder som innehåller mer än 50 procent svenska värdepapper en tidigare bryttidpunkt. Köp, försäljning eller byte i svenska ränte- och aktiefonder måste registreras före klockan 11.30 för att få den dagens kurs.

Helg i utlandet

När en underliggande marknad är stängd ska fonden stängas för kurssättning, det vill säga försäljnings- och inlösentransaktioner tas emot och dateras, men kurssätts först när aktuell marknad öppnar igen. Om en fonds innehav delvis handlas på en stängd marknad ska fonden stängas om mer än 50 procent av innehaven handlas på den stängda marknaden.

* NAV, Net Asset Value, är den totala fondförmögenheten efter avdrag för förvaltningskostnaden, delat med antalet i fonder. Prisinhämtningen för beräkningen av handels-NAV kan göras vid olika tidpunkter. Handelskursen är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder.